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日期:2019-03-05 浏览:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮现金驿站A、中邮现金驿站B和中邮现金驿站C适用不同的销售服务费率。本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金自2014年12月18日基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、ca88手机版注册投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

  报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,中邮货币公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

  公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有效性。

  本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  四季度央行货币政策维持紧平衡,央行10月、11月均净投放,12月决定建立“临时准备金动用安排”释放流动性呵护市场,整体看短端资金成本相对稳定,价格方面,从银行间质押式回购利率来看,12月29日R001收于2.80%;R007收于3.44%。从存款类机构质押式回购来看,DR001收于2.97%;DR007收于3.10%;但年末银行MPA考核和监管频繁发文带来的流动性结构变化导致短期资产价格波动较大,投资机会频现,中邮货币国有股份制银行存单价格一度突破5.3%创下年内新高。本基金报告期内央行维持稳健中性的货币政策,资金面实质偏紧,时点波动较大,每月中下旬均出现阶段性收紧,资金波动利率中枢继续走高。在资产配置上,本基金在季末均安排绝大部分现金流到期,择优选择高收益的存款、存单等资产,实现了收益和流动性动态平衡,努力为持有人获得良好回报。

  本报告期现金驿站A的基金份额净值收益率为1.0882%,本报告期现金驿站B的基金份额净值收益率为1.1011%,本报告期现金驿站C的基金份额净值收益率为1.1140%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

  注:由于四舍五入的原因报告期末资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或者协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。



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